東方安心收益保本混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
|
基金名稱
|
東方安心收益保本混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方安心收益保本
|
|
基金主代碼
|
400020
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
1,399,538,536.75
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.2711
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.3411
|
東方基金管理有限責任公司
2016年1月4日
|
關閉本頁 打印本頁 |
