東方新思路靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方新思路靈活配置混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001384
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產凈值
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984,338,612.35
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9718
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方新思路靈活配置混合A
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東方新思路靈活配置混合C
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下屬各類別基金的交易代碼
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001384
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001385
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下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）
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586,397,870.38
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397,940,741.97
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9729
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0.9701
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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0.9729
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0.9701
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東方基金管理有限責任公司
2016年1月4日
2016年1月4日
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