東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001160
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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599,333,530.30
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9758
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方永潤(rùn)債券A類
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東方永潤(rùn)債券C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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001160
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001161
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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328,933,189.58
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270,400,340.72
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9770
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0.9744
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下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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0.9770
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0.9744
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日
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