東方核心動力混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方核心動力混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方核心動力混合
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基金主代碼
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400011
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交易代碼
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前端代碼
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400011
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后端代碼
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400012
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20030000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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72,018,533.19
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.6336
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.6336
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東方基金管理有限責任公司
2016年1月4日
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