東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

時間:2016-01-07



根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38 號)的規(guī)定,經(jīng)與托管銀行協(xié)商,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)決定自 2016 17日起,對旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)(簡稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”)。
代碼
名稱
300104
樂視網(wǎng)
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與托管銀行協(xié)商,待該股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值,屆時不再另行公告。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
201617


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