東方新價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
時間：2015-07-04
公告送出日期：2015年7月4日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方新價值混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方新價值混合
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基金主代碼
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001495
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基金運(yùn)作方式
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契約型、開放式
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基金合同生效日
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2015年7月3日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《東方新價值混合型證券投資基金基金合同》、《東方新價值混合型證券投資基金招募說明書》等。
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2.基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
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證監(jiān)許可[2015]1113號
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基金募集期間
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自2015年6月25日
至2015年6月30日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2015年7月2日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶 ）
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600
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
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423,011,150.19
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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16,829.69
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募集份額（單位：份）
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有效認(rèn)購份額
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423,011,150.19
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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16,829.69
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合計
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423,027,979.88
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額 （單位：份）
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0
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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0
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占基金總份額比例
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0 %
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2015年7月3日
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注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或www.sintechco.com）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間在基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開放申購、贖回時間后，由基金管理人在開放日前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月4日
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