東方新思路靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-07-28
估值日期：2015-07-27
公告送出日期：2015-07-28
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基金名稱(chēng)
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東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方新思路靈活配置混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001384
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,121,294,998.49
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方新思路靈活配置混合A
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東方新思路靈活配置混合C
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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001384
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001385
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下屬各類(lèi)別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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671,427,836.04
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449,867,162.45
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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0.9030
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0.9027
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注：本基金基金合同于2015年6月25日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月28日
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