東方基金管理有限責任公司關于調整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
時間：2015-07-18
根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2008]38 號）的規定，經與托管銀行協商，東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）決定自 2015 年 7 月 17日起，對旗下基金所持有的停牌股票“上海家化”（600315）采用“指數收益法”進行估值，其中所用指數為中基協基金行業股票估值指數（簡稱“AMAC 行業指數”）。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管銀行協商,待該股票交易體現了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2015年7月18日
|
關閉本頁 打印本頁 |
