東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
時(shí)間：2015-07-18
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38 號(hào)）的規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商，東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自 2015 年 7 月 17日起，對(duì)旗下基金所持有的停牌股票“上海家化”（600315）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡(jiǎn)稱“AMAC 行業(yè)指數(shù)”）。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與托管銀行協(xié)商,待該股票交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月18日
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