東方新思路靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告

時間:2015-07-01



估值日期:2015-06-30
公告送出日期:2015-07-01
基金名稱
東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
東方新思路靈活配置混合
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001384
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值
1,250,184,380.98
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0067
下屬各類別基金的基金簡稱
東方新思路靈活配置混合A
東方新思路靈活配置混合C
下屬各類別基金的交易代碼
001384
001385
下屬各類別基金資產凈值(單位:人民幣元)
748,517,129.25
501,667,251.73
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元)
1.0067
1.0066
下屬各類別基金的份額累計凈值(單位:人民幣元)
1.0067
1.0066
    
東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日


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