東方新思路靈活配置混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2015-06-30
估值日期：2015-06-29
公告送出日期：2015-06-30
|
基金名稱
|
東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方新思路靈活配置混合
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001384
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
1,239,202,109.39
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方新思路靈活配置混合A
|
東方新思路靈活配置混合C
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001384
|
001385
|
|
下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）
|
741,938,530.37
|
497,263,579.02
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
0.9979
|
0.9978
|
注：本基金基金合同于2015年6月25日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年6月30日
|
關閉本頁 打印本頁 |
