東方主題精選混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-04-21
估值日期： 2015-04-20
公告送出日期：2015-04-21
|
基金名稱
|
東方主題精選混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方主題精選混合
|
|
基金主代碼
|
400032
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,109,167,872.41
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0087
|
注：本基金基金合同于2015年3月23日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年4月21日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
