關于調整東方多策略靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額時適用單位凈值的公告
時間：2015-11-18
按照東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）于2015年11月13日發(fā)布的《關于東方多策略靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額并修改基金合同的公告》規(guī)定，2015年11月13日“本公司”增加了收取銷售服務費的C類基金份額（簡稱“C類份額”），且適用單位凈值為1.0000元/份。
為更好地滿足廣大投資人的理財要求，與“本基金”基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，“本公司”決定自2015年11月18日調整增加C類份額時適用凈值為2015年11月13日“本基金”原有基金份額的份額凈值1.2415元/份，并以此作為C類份額后續(xù)運作及披露的基準份額凈值，對2015年11月17日確認的C類份額進行追溯調整。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2015年11月18日
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