東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同生效公告
時(shí)間：2014-09-25
公告送出日期：2014年9月25日
1.公告基本信息
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基金名稱(chēng)
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東方雙債添利債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券
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基金主代碼
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400027
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基金運(yùn)作方式
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契約型開(kāi)放式
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基金合同生效日
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2014年9月24日
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基金管理人名稱(chēng)
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金托管人名稱(chēng)
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同》、《東方雙債添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等。
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券A
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東方雙債添利債券C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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400027
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400029
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2.基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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證監(jiān)許可[2014]486號(hào)
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基金募集期間
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自2014年9月1日
至2014年9月19日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
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募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期
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2014年9月23日
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù) ）
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1,043
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份額級(jí)別
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東方雙債添利A類(lèi)
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東方雙債添利C類(lèi)
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
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123,960,771.67
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119,249,008.00
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243,209,779.67
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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9,688.26
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29,283.75
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38,972.01
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募集份額（單位：份）
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有效認(rèn)購(gòu)份額
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123,960,771.67
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119,249,008.00
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243,209,779.67
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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9,688.26
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29,283.75
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38,972.01
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合計(jì)
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123,970,459.93
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119,278,291.75
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243,248,751.68
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
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無(wú)
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
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2014年9月24日
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注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)撥打本基金管理人的客服熱線(xiàn)（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或www.sintechco.com）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回自《基金合同》生效后不超過(guò)3個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開(kāi)放申購(gòu)、贖回時(shí)間后，由基金管理人在開(kāi)放日前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種指定媒體和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年9月25日
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