東方金賬簿貨幣市場證券投資基金半年度最后一日收益公告
時間：2014-07-01
估值日期：2014年6月30日
公告送出日期：2014年7月1日
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
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基金簡稱
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東方金賬簿貨幣
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基金主代碼
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400005
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前端交易代碼
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400005
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后端交易代碼
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-
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,310,683,845.69
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每萬份基金已實現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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1.0812
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7日年化收益率
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4.901%
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東方基金管理有限責任公司
2014年7月1日
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