東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2014-01-02
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
|
基金名稱
|
東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方利群混合
|
|
基金主代碼
|
400022
|
|
前端交易代碼
|
400022
|
|
后端交易代碼
|
—
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
76,508,231.59
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0044
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.0044
|
注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年1月1日
2014年1月1日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
