東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2014-01-02
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
|
基金名稱
|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/span>
|
|
基金主代碼
|
400016
|
|
前端交易代碼
|
400016
|
|
后端交易代碼
|
—
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
109,299,719.96
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9922
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
0.9922
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年1月1日
2014年1月1日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
