東方利群混合型發起式證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2013-07-27



估值日期:2013726
公告送出日期:2013727
基金名稱
東方利群混合型發起式證券投資基金
基金簡稱
東方利群混合
基金主代碼
400022
前端交易代碼
400022
后端交易代碼
??
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國農業銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20020000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
342,938,114.89
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0006
                注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。
 
 
 
 
 
 
 
東方基金管理有限責任公司
2013年7月27日


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