東方央視財經(jīng)50指數(shù)增強型證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
時間：2013-07-01
估值日期：2013年6月30日
公告送出日期：2013年7月1日
|
基金名稱
|
東方央視財經(jīng)50指數(shù)增強型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方央視財經(jīng)50指數(shù)
|
|
基金主代碼
|
|
|
前端交易代碼
|
400018
|
|
后端交易代碼
|
－
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
69,262,275.49
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9106
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
0.9106
|
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
