東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金凈值公告
時(shí)間：2011-01-04
截止
1. 非貨幣型基金
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基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計(jì)份額凈值 （元/份） |
基金資產(chǎn)凈值（元） |
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東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
0.6713 |
2.4328 |
889,485,025.42 |
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東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
1.0563 |
3.457 |
6,601,898,045.52 |
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東方策略股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
1.4079 |
1.4079 |
74,960,651.9 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
1.031 |
1.101 |
802,608,054.68 |
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東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
0.963 |
0.963 |
210,441,163.54 |
2. 貨幣型基金
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基金名稱
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基金份額凈值（元/份）
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累計(jì)份額凈值
（元/份）
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每萬(wàn)份收益(元)
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七日年化收益率(月結(jié)轉(zhuǎn)份額)
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基金資產(chǎn)凈值（元）
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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1.0000
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-
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0.9057
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3.015
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536,705,957.95
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