東方基金管理有限責任公司關于旗下基金恢復“市值估值法”的公告

時間：2010-09-03

東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）自2010年7月5日起按照中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定，對旗下基金產品所持有的長期停牌股票“中國平安（股票代碼：601318）”、“深發展A（股票代碼：000001）”采用“指數收益法”進行估值調整。

2010年9月2日，上述股票恢復正常交易，本公司認為旗下基金產品所持有的上述股票當日收盤價格更能客觀反映該股票價值。為了維護基金持有人利益，更加合理地反映上述股票的公允價值，經托管人同意，本公司決定自2010年9月2日起對本公司旗下基金產品所持有的上述股票恢復“市價估值法”估值。

截止2010年9月2日，本公司旗下基金持有“深發展A”、“中國平安”股票明細：

 

屆時，本公司旗下持有“深發展A”、“中國平安”股票的基金，其申購、贖回價格將按此次調整后的估值原則確定的基金凈值計算，敬請投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責任公司

2010年9月3日

 

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