東方基金管理有限責任公司旗下基金凈值公告
時間：2010-01-01
截止2009年12月31日，東方基金管理有限責任公司旗下基金份額凈值和基金資產凈值披露如下：
一、非貨幣基金
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基金名稱
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基金份額凈值（元/份）
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累計份額凈值
（元/份）
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基金資產凈值（元）
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東方龍混合型開放式證券投資基金
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0.6562
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2.4177
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898,229,578.48
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東方精選混合型開放式證券投資基金
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1.0669
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3.4859
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8,644,560,349.66
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東方策略股票型開放式證券投資基金
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1.4316
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1.4316
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85,243,820.18
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東方穩健回報債券型證券投資基金
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0.991
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0.991
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168,728,019.01
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東方核心動力股票型開放式證券投資基金
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1.0283
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1.0283
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312,404,463.57
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二、貨幣基金
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基金名稱
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基金份額凈值（元/份）
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累計份額凈值
（元/份）
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每萬份收益(元)
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七日年化收益率(月結轉份額)
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基金資產凈值（元）
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
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1.0000
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-
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1.7355
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1.744%
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273,042,426.58
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東方基金管理有限責任公司
2010 年1月1日
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