東方基金管理有限責任公司旗下基金截止2009年6月30日基金凈值公告

基金名稱

基金份額凈值（元/份）

累計份額凈值（元/份）

基金資產凈值（元）

東方龍混合型開放式證券投資基金

0.5794

2.3409

957,414,303.46

東方精選混合型開放式證券投資基金

0.8538

2.9055

7,419,902,224.24

東方策略股票型開放式證券投資基金

1.2040

1.2040

98,180,994.24

東方穩健回報債券型證券投資基金

0.999

0.999

425,681,858.84

東方核心動力股票型開放式證券投資基金

0.9998

0.9998

771,838,219.37

東方金賬簿貨幣市場證券投資基金

1.0000

1.0000

234,328,757.02