東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

時(shí)間:2009-06-01



《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱《基金合同》)于200682生效。根據(jù)《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》的約定,東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)基金管理人定于200961對(duì)自2009542009531的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:

一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明
  本基金管理人將對(duì)每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
  基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下:
  基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益 (即基金份額持有人日收益逐日累加)

二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間
  1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日期:200961

2、本次累計(jì)收益計(jì)算期間:2009542009531
  3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額贖回日期:200962

三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資人(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

四、提示
   本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配,并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日,特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
  1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話:010-66578578,網(wǎng)站:http://www.sintechco.com

  2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話:
北京銀行股份有限公司(北京010-96169;天津022-96269;上海021-53599688;撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話)、招商銀行股份有限公司(95555)、中國(guó)民生銀行股份有限公司(95568)、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(95533)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司11185)、東北證券股份有限公司0431-85096709)、中國(guó)銀河證券股份有限公司(4008-888-888)、國(guó)泰君安證券股份有限公司(021-962588400-8888-666)、中信建投證券有限責(zé)任公司(400-8888-108)、海通證券股份有限公司(021-962503)、東方證券股份有限公司(021-962506)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、山西證券有限責(zé)任公司(0351-8686868)、光大證券股份有限公司(10108998)、國(guó)信證券有限責(zé)任公司(深圳地區(qū): 0755-25822666、全國(guó)(深圳外):800-810-8868),中信證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司(021-962505)、東海證券有限責(zé)任公司(400-888-8588)、中信金通證券有限責(zé)任公司(057196598)、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司053296577)、安信證券股份有限公司(020-96210)、長(zhǎng)江證券股份有限公司4008888999)、招商證券股份有限公司(955654008-888-111)、交通銀行股份有限公司(95559)、國(guó)元證券股份有限公司(400-8888-77795578)、工商銀行股份有限公司(95588)、齊魯證券有限公司(95538)、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(4006-662-288)。

 

特此公告。

 

 東方基金管理有限責(zé)任公司

200961



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